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金瑞期货:美油连涨九日创新高 金价失守1290关口

金瑞期货   |   2019-01-11 09:11:04

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摘要:美东时间周四,截至收盘,WTI 2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.44%,报52.59美元/桶,创五周收盘新高

  美东时间周四,截至收盘,WTI 2月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.44%,报52.59美元/桶,创五周收盘新高。布伦特原油期货收涨0.24美元,涨幅0.39%,报61.68美元/桶。上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.69%,报425.20元人民币;2018年12月25日,以357.30元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的主力合约夜盘收盘最低位,当年10月9日,则以597.00元创主力合约夜盘收盘纪录最高位。

  据报道,2018年12月波斯湾地区原油出口量为1709万桶/天,环比下降6%,同比下降5%,较11月下降了114万桶/天,降至两年以来的最?#36864;?#24179;,主要原因是波斯湾出口至中国和美国的原油创下两年新低。OPEC六大原油出口国中,伊朗原油出口降幅最大,较11月下降了55万桶/天,环比下降54%,同比下降了78%,伊朗原油出口下降的速度远高于市场预期。此外,沙特?#26742;?#32852;酋的原油出口也?#30452;?#19979;降了46万桶/天和40万桶/天。

  此外,根据EIA的数据,美国原油消费量为1776万桶/天,为全球第一大原油消费国。通过观察2013-2018年的历史数据可以发现,美国原油消费量在每年一季度会出?#32622;?#26174;的季节性下降。此外,另一个原油需求大国——中国,每年2月的原油需求也存在下降的情况,原油消费量将从3月份开始回升,这或对后期国际油价有所支撑。

  美东时间周四,美元指数走强,日内最高触及95.62。期货黄金价格震荡走低,失守1290关口,美市盘中最低下探至1287.10美元/盎司。截至收盘,COMEX 2月黄金期货收跌0.36%,报1287.40美元/盎司。

  消息面上,美联储主席鲍威尔称,鉴于通胀现状,美联储?#24515;?#21147;在利率问题上保持耐心,并体现出灵活性;资产负债表方面,在长期范围内,非常担心美国债务。诚然,最终的资产负债表规模还不甚明朗,但未来的资产负债表规模将“显著地低于”当前水平;此外,政府停摆往往不会?#20013;?#22826;长时间,也不会冲击到经济。(来源:东方财富网)

  曾在2018年四季度从近四年高位深跌40%的国际油价,在一夜之间满血复活——昨日,两种油价收盘均较2018年12月的52周低点上涨23%,一同?#31181;?#26032;进入牛市。

  除了各类市场普遍关注到的基本面利好因素,油价最近强劲反弹还有另一个背后推手——算法交易。

  野村发现,算法交易正在由净空转为净多——这是油价近期猛烈反弹的一个重要原因,也是油价此前惊天崩盘的罪魁祸首。

  野村量化策略团队发现,CTA基金(商品交易顾问基金)已经平?#33267;?#27492;前持有的WTI和布油期货净空头头寸,且大部分空头已经退出原油期货市场;而边际卖方正在转为做多。

  野村还指出,若想要WTI油价维持在50美元以上的水平,一个前提条件是趋势交易者们继续稳定地增加新的多头头寸,这就需要油价继续走高来给予他们做多的信心。但鉴于最近10天油价已经大幅增长,看起来不太可能继续走高。

  然而,包括全球宏观对冲基金等其他主要短线投资玩家,目前都选择继续观望,保持原有仓位不变。而且,光凭CTA买入原油期货能否支撑WTI油价保持在50美元上方?野村对此保持怀?#21830;?#24230;。

  如果野村的分析是对的,那么这意味着当前这轮原油牛市可能转?#24067;?#36893;。

  其他利好因素

  除了上述算法因素之外,另有OPEC重申减产、贸易局势有所缓解、美元走弱、美联储“转鸽”是市场普遍关注到的利好因素。

  自2018年底油价深陷熊市以来,全球主要产油国加大减产力度。数据显示,12月OPEC石油产出下降53万桶/日至3260万桶/日,创两年最大降幅?#40644;?#20013;,大部分减产来自于沙特,该国日产?#30475;?#24133;减少42万桶至1065万桶。本周三,沙特再次表示将努力平衡原油市场。

  全球贸易摩擦有望缓解,提升了全球经济前景,提振原油需求。

  美联储会议纪要?#32422;?#23448;员?#19981;?#24378;化了美联储的鸽?#21830;?#24230;,令美元?#26377;?#36300;势,给油价提供?#34892;?#25903;撑。

  不过,油市也遭遇了利空因素。美国能源信息署(EIA)最新报告显示,截至1月4日当周,美国EIA原油库存减少168万桶,不及预期的降幅270万桶,期货交割地库欣地区的原油库存也增加了33万桶。

  野村还指出,若想要WTI油价维持在50美元以上的水平,一个前提条件是趋势交易者们继续稳定地增加新的多头头寸,这就需要油价继续走高来给予他们做多的信心。但鉴于最近10天油价已经大幅增长,看起来不太可能继续走高。

  然而,包括全球宏观对冲基金等其他主要短线投资玩家,目前都选择继续观望,保持原有仓位不变。而且,光凭CTA买入原油期货能否支撑WTI油价保持在50美元上方?野村对此保持怀?#21830;?#24230;。

  如果野村的分析是对的,那么这意味着当前这轮原油牛市可能转?#24067;?#36893;。

  其他利好因素

  除了上述算法因素之外,另有OPEC重申减产、贸易局势有所缓解、美元走弱、美联储“转鸽”是市场普遍关注到的利好因素。

  自2018年底油价深陷熊市以来,全球主要产油国加大减产力度。数据显示,12月OPEC石油产出下降53万桶/日至3260万桶/日,创两年最大降幅?#40644;?#20013;,大部分减产来自于沙特,该国日产?#30475;?#24133;减少42万桶至1065万桶。本周三,沙特再次表示将努力平衡原油市场。

  全球贸易摩擦有望缓解,提升了全球经济前景,提振原油需求。

  美联储会议纪要?#32422;?#23448;员?#19981;?#24378;化了美联储的鸽?#21830;?#24230;,令美元?#26377;?#36300;势,给油价提供?#34892;?#25903;撑。

  不过,油市也遭遇了利空因素。美国能源信息署(EIA)最新报告显示,截至1月4日当周,美国EIA原油库存减少168万桶,不及预期的降幅270万桶,期货交割地库欣地区的原油库存也增加了33万桶。(来源?#22831;?#23572;街见?#29275;?/p>

  2019年年初以来,国际油价迎来一波反弹行情。截至1月9日收盘,WTI原油和布伦特原油双双连续八个交易日收涨,WTI原油涨至52.36美元/桶,布伦特原油涨至61.44美元/桶。

  市场分析人士认为,近期国际油价的反弹主要得益于原油减产协议的生效、市场风险偏好的上升?#32422;?#24066;场对国际贸易?#38382;?#32531;解的乐观情绪升温,然而决定油价走?#39057;?#23454;质因素即原油供需关?#31561;?#26410;得到?#34892;?#24179;衡。很多机构预计,原油供应过剩仍将?#31181;?019年国际油价涨幅。

  短期油价回暖

  近期国际油价频频走高,目前已涨至一个月以来高位。市场分析认为,原油减产协议生效、美联储“放鸽”提振市场风险偏好情绪?#32422;?#24066;场对国际贸易?#38382;?#25913;善持乐观情绪这几大因素共同助力近期油价回暖。

  去年12月7日,?#25918;?#20811;?#22836;橋放?#20811;产油国达成减产协议,决定以2018年10月产量为基础减产120万桶/日,自2019年1月起开始实施。其中,以沙特为首的?#25918;?#20811;产油国需减产80万桶/日,俄罗斯等非?#25918;?#20811;产油国则承担另外40万桶/日的减产任务。据统计,2018年12月,?#25918;?#20811;产油国减产46万桶/日至3268万桶/日,创近两年以来最大降幅。其中,沙特带头减产42万桶/日。此外,近期利比亚石油生产与出口受阻也对市场产生一定支撑。市场人士认为,?#25918;?#20811;的这一主动减产是在减产协议生效之前进行的,因而提振了市场投?#25910;叨约?#20135;协议的信心。

  近期,美联储?#20013;?#25918;鸽?#20445;?#32654;股连续收涨,?#24067;?#22823;推动了市场风险偏好的回升,推动近期原油价格走高。

  供大于求仍是主导因素

  虽然近期油价?#20013;?#21453;弹,但展望后市,机构认为2019年全球原油供应过剩仍是主旋律,?#31181;?#22269;际油价回升的因素仍在。近期,多?#19968;?#26500;下调2019年国际油价预期。

  长期来看,此次原油减产难以扭转供应过剩的?#32622;妗?#39318;先,此次减产是以2018年10月的产量为基础,而当月主要产油国原油产量均处于历史较高水平。伊朗、委内瑞拉和利比亚这三?#20063;?#27833;大国不受此次减产协议约束,这将不可避免地影响协议效果。其次,目前全球最大产油国美国的原油减产情况不及预期。美国能源信息署1月9日公布的数据显示,截至1月4日当周,美国原油库存减少170万桶,降幅远小于市场预期的减少280万桶;同期,美国车用汽油库存环比增加810万桶,高于分析师预测的340万桶。伍德麦肯兹咨询公司副总裁路易斯·希特尔预计,2019年全球原油日均需求量将比2018年增长110万桶,而受美国页岩油产量?#20013;?#25856;升等因素驱动,非?#25918;?#20811;产油国的原油日产量将增长240万桶,此次协议减产量尚不足以平衡国际原油供需。

  另外,全球经济增速放缓导致的原油需求下滑也令市场为国际油价后市感到担忧。继世界货?#19968;?#37329;组织去年10月份下调2019年全球经济增长预期后,世界银行近日在其?#24230;?#29699;经济展望》报告中预计,2019年全球经济增速为2.9%,2020年经济增速为2.8%,均比去年6月的预测下调0.1个百分点。瑞穗银行首席石油分析师保罗·桑基表示,近期一些主要机构不断降低对世界经济增速的预期,一些经济体衰退的风险正在上升,如果最终这些因素共同作用导致明年全球原油需求出现下滑,那么减产协议将没有意义。

  基于对今年内原油供需难以实现平衡的担忧,近期多?#19968;?#26500;下调2019年国际油价预期。标准普尔全球评级公司将2019年布伦特油价预期从65美元/桶下调至55美元/桶,将WTI油价预期从60美元/桶下调至50美元/桶。高盛预计,2019年WTI原油均价为55.50美元/桶,此前预期为64.50美元/桶;2019年布伦特原油均价为62.50美元/桶,此前预期为70美元/桶。(中国证券报 周璐璐)

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